Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 23

Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus 1.5.-31.8.2022

Khall  § 205  26.09.2022 

 Valmistelijat

talous- ja hallintojohtaja Terhi Kultalahti, puh. 040 183 3165 tai terhi.kultalahti@perho.com

taloussihteeri Arja Lindbom, puh. 040 684 2847 tai arja.lindbom@perho.com

Perhon kunnan hallintosäännön 71 §:n mukaan valtuuston antamien tavoitteiden toteutumista seurataan neljän kuukauden välein laadittavissa osavuosikatsauksissa, jonka lautakunnat, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja kunnanvaltuusto käsittelevät yhdessä talousarvion toteutumisen kanssa. Kunnanhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain talouspalvelujen  laatiman kuukausiraportin kautta.

Niin sanotulla tasaisella kulutuksella, eli käyttö verrattuna talousarvioon, käyttöprosentti elokuun lopussa on korkeintaan 66,7 %. Toimintakatteen käyttöprosentti on 68,7 %, verotulojen 71,7 %  ja valtionosuuksien kertymä 67 %. Vuosikate on  0,513 milj. euroa, mikä on edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,675  milj. euroa huonompi. Vuosikate on elokuun lopussa 0,513 milj. euroa. Investointimenot ajalla 1.5.-31.8.2022 ovat -0,746 euroa, joka on 59,9 % budjetoiduista investointimenoista.

Tulos elokuun lopussa on -0,378 euroa. Käyttötalouden ulkoiset menot ovat 0,511 milj. euroa suuremmat ja tulot 0,377 milj. euroa pienemmät ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 0,888 milj. euroa edellistä vuotta huonompi.

Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 17,293 milj. €, 6.465 €/asukas.

 Tilinpäätöksessä 2021 kunnalla oli lainaa 18,488 milj. euroa; asukasta kohden 6.909 euroa. Elokuun lopussa kunnalla ei ollut lyhytaikaista kuntatodistuslainaa. Sijoitusten markkina-arvo oli elokuun lopussa 5,555 milj.€.

Osavuosikatsaus 1.5.-31.8.2022 oheismateriaalina.

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 1.5.-31.8.2022 tiedoksi, sekä esittää sen tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 Päätös

 Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen ja toiminnallisen osavuosikatsauksen 1.5.-31.8.2022 tiedoksi, sekä esittää sen tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi kunnanhallitus pyytää hallintokuntia kiinnittämään huomiota henkilöstökulujen kehitykseen sekä sairauspoissaoloihin. Hallintokuntien tulee noudattaa talousarvion mukaisia käyttötalous- ja investointipäätöksiä, ja mahdolliset muutokset on tehtävä kuntalain ja hyvän hallintotavan mukaisesti.

 -----

 Toimenpiteet, otteet

 lautakunnat

 valtuusto

 -----

 Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla asian käsittelyn ajan.

 Merkittiin, että Tanja Jaatinen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.37.

--- -----

Tark  § 23  25.10.2022  

5/02.02.02/2022  

 Valmistelija

Maritta Hintsala puh. 050 592 4064

Tarkastuslautakunta on kutsunut talous- ja hallintojohtaja Terhi Kultalahden esittelemään Perhon kunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.5.-31.8.2022.

 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus 

 Päätös

 Tarkastuslautakunta merkitsi osavuosikatsauksen esittelyn tiedoksi.

--- -----